Trésorier senior H/F

Notre histoire : Depuis plus de 80 ans , le Groupe NICOLLIN s'est construit autour de valeurs fortes : l'humain, l'engagement et le sens du travail bien fait. Aujourd'hui, avec 9 000 collaborateurs/trices et un chiffre d'affaires de 250 M€ , NICOLLIN Services accompagne les entreprises et les collectivités sur l'ensemble du territoire métropolitain et dans les DROM-COM.

À travers la diversité de ses activités, NICOLLIN Services propose une offre complète de prestations : propreté, sécurité, accueil et assistance aux personnes, espaces verts, lutte contre les nuisibles, maintenance des bâtiments, interventions après-sinistre, distribution de produits d'hygiène et vidéosurveillance.

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un·e Gestionnaire de trésorerie junior H/F , basé·e à Vénissieux (69) . Vos missions : Pilotage de la trésorerie * Superviser et contrôler quotidiennement les encaissements et l'ensemble des flux bancaires ;

• Consolider les prévisions transmises par les différents services : comptabilité, paie, fournisseurs et services opérationnels ;
• Présenter quotidiennement à la Direction Financière la situation de trésorerie et proposer les virements interbancaires nécessaires ;
• Sécuriser les ordres de paiement et veiller au respect des procédures internes ;
• Contrôler les conditions bancaires, identifier les anomalies et obtenir leur régularisation ;
• Analyser les frais bancaires et négocier, le cas échéant, la restitution des sommes indûment prélevées ;
• Élaborer et faire évoluer les tableaux de bord et les indicateurs de trésorerie. Relations bancaires et financements * Gérer les relations courantes avec les banques et les institutions financières ;
• Garantir la fiabilité des données bancaires permanentes : contrats, délégations de signature, cartes bancaires et interlocuteurs ;
• Mettre à jour les procédures de communication avec les établissements bancaires ;
• Assurer le suivi des emprunts, crédits-baux, locations financières et garanties associées ;
• Préparer et fiabiliser les travaux relatifs aux financements lors des situations semestrielles et des arrêtés annuels. Suivi des créances * Superviser l'encaissement des factures dans les délais impartis ;
• Piloter l'apurement mensuel des comptes clients et le traitement des anomalies ;
• Évaluer les provisions clients et les intérêts moratoires ;
• Mettre en place et suivre les indicateurs financiers hebdomadaires ;
• Superviser les travaux liés aux situations semestrielles et aux clôtures annuelles. Budget et contrôle de gestion * Centraliser et fiabiliser les contrats de location ;
• Consolider les budgets d'exploitation et d'investissement transmis par les directeurs de sites ;
• Enregistrer les budgets définitifs dans le logiciel comptable ;
• Assurer le suivi des investissements ;
• Superviser le suivi des frais généraux par nature de coût et par site ;
• Comptabiliser ou contrôler les écritures de cut-off relatives aux crédits-baux, aux locations longue durée et aux frais généraux.