Trésorier (h/f)

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un Trésorier H/F pour un poste urgent basé à La Garenne Colombes (92).

Dans le cadre du renforcement de son équipe Trésorerie Opérationnelle, vos missions sont. - Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et contrôler les encaissements et décaissements. - Contrôler, valider et sécuriser les opérations bancaires. - Réaliser les équilibrages de comptes et les transferts de liquidités entre les différentes entités. - Participer à l'élaboration et au suivi des prévisions de trésorerie à court terme afin de garantir la disponibilité des fonds. - Veiller à la bonne exécution des paiements et au traitement des relevés bancaires. - Contribuer à la réalisation des rapprochements bancaires. - Suivre les incidents de paiement, analyser les écarts et mettre en œuvre les actions correctives nécessaires. - Participer à l'amélioration continue des processus et des outils de trésorerie.