Détails de l’offre d’emploi
Extrait · Adzuna FranceVos missions
Piloter et optimiser la trésorerie * Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie et des positions bancaires. * Élaborer, fiabiliser et suivre les prévisions de trésorerie. * Améliorer le cash forecasting et contribuer à l'optimisation du BFR. * Gérer les relations bancaires et participer à l'optimisation des conditions financières.
Faire évoluer les outils et les processus * Participer à la mise en place et à l'évolution des dispositifs de cash pooling. * Harmoniser, sécurise…