Contrôleur de gestion H/F (H/F)

Vos missions

Pilotage budgétaire et reporting

• Assurer le suivi mensuel des budgets par section, site, service et activité ;
• Analyser les écarts entre le budget et le réalisé et en identifier les causes ;
• Établir régulièrement les atterrissages budgétaires et anticiper les risques de dépassement ;
• Proposer des actions correctives en lien avec les responsables concernés ;
• Produire et fiabiliser les tableaux de bord et reportings nécessaires au pilotage de l'activité ;
• Participer à l'élaboration et à la consolidation du budget annuel N+1 ;
• Mettre en place et suivre des indicateurs de performance adaptés aux différentes activités.

Suivi des revenus et de la rentabilité

• Suivre la facturation, les encaissements, les impayés et les relances ;
• Contrôler la cohérence entre les outils de gestion et la comptabilité ;
• Suivre les revenus et leur réalisation par rapport au budget : cotisations, droits d'entrée, subventions et autres recettes ;
• Assurer le suivi des ventes, du chiffre d'affaires et des marges des boutiques, de la restauration et des séminaires ;
• Analyser la rentabilité des différentes activités, sections et sites ;
• Identifier les leviers permettant d'améliorer les marges et la rentabilité.

Suivi des charges

• Suivre les dépenses réalisées ainsi que les dépenses engagées mais non encore facturées ;
• Participer au suivi et à l'optimisation des achats : restauration, matériel, prestations de services, etc. ;
• Accompagner, lorsque nécessaire, les sections et services dans l'analyse des tarifs et la négociation des achats significatifs ;
• Assurer le suivi économique des principaux contrats : entretien, nettoyage, chauffage, téléphonie, copieurs, prestations de services, etc. ;
• Suivre le budget de masse salariale par section, site et service en lien avec la Direction administrative ;
• Identifier les économies potentielles et proposer des pistes d'optimisation des coûts.

Trésorerie et investissements

• Assurer le suivi de la trésorerie et des principaux flux financiers, en analysant leur évolution et les écarts par rapport à N-1.
• Suivre les investissements engagés et réalisés, et contribuer à l'analyse de leur rentabilité et de leur retour sur investissement (ROI).

Outils de gestion et comptabilité analytique

• Participer à l'amélioration de la comptabilité analytique et à la fiabilisation des données financières par entité, section, site et activité.
• Contribuer à l'optimisation des outils de gestion, notamment Pennylane et Premier Service, ainsi qu'à l'automatisation des reportings et tableaux de bord (Excel, Power BI).

Indicateurs et pilotage financier

• Développer les indicateurs de suivi de trésorerie, de créances clients et de délais de paiement (DSO), et produire les analyses nécessaires à la prise de décision de la Direction et des instances de gouvernance.

Clôture et fiabilisation des données

• Travailler en lien étroit avec la comptabilité dans le cadre des arrêtés mensuels ;
• Contrôler et fiabiliser les données financières utilisées pour le reporting ;
• S'assurer de la cohérence entre les données opérationnelles, les outils de gestion et la comptabilité ;
• Contribuer à l'amélioration des procédures et des outils de gestion.

Profil recherché

De formation supérieure en finance, contrôle de gestion, comptabilité ou gestion (Bac +4/5), vous disposez idéalement d'une première expérience significative en contrôle de gestion, en cabinet d'expertise comptable et/ou en entreprise, notamment dans les secteurs des services, du sport, des loisirs ou de la restauration. Vous maîtrisez Excel et, idéalement, Pennylane. Vous êtes à l'aise avec les outils de gestion et de reporting. Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse et savez transformer les données financières en informations concrètes permettant à la Direction et aux responsables opérationnels de prendre des décisions.